Syyskuun kuukausikatsaus sekä Travelpartner

Syyskuussa salkku kehittyi yllättävän hyvin, ja myös uusi sijoitetun pääoman tuottoprosentti 51,81% saavutettiin. Tämä siis 1 vuoden ja 3kk tuotto, joka on yli omien odotusten.



Osinkoja tuli hieman heikosti, koska osa osingoista (joita odotin syyskuulle) oli tullut jo elokuussa: Emerson Electric (jo myyty) 5,36$, Realty Income 4,17$ sekä McDonalds:ilta 6,6$. Yhteensä siis 16,13$, mikä tekee verojen jälkeen 9,85€.

Hieman harmittaa Travelpartnerista tullut ostotarjous: olin ostanut jonkun verran ko. osaketta hintaan 18,5kr/kpl, sekä näistä saannut 1,15kr/kpl osinkoa (6,2% ostohinnasta), ja oma arvaukseni oli että arvo olisi noussut noin 30 kr ennen vuoden loppua, ja ensi vuonna olisi tullut noin 1,3kr/osake osinkoa. Valitettavasti joku yritys huomasi TP:n potentiaalin, ja tarjosi 28kr/osake: pääomistajat olivat sitoutuneet tähän (65,6% osakkeista), ja kaupan toteutumiseen tarvittiin 2/3 joten päätin että ei tässä auta muu kuin luopua ko. osakkeista. Nyt odottelen laskelmia, mutta kohtalainen voittoprosentti tulee 8kk omistuksesta: harmittaa vain kuin hyviä osinkoyrityksiä tuntuu nyt olevan hiukan hankala löytää.

Emerson Electric myyty, tilalle Johnson & Johnson

Marraskuussa 2009 olin salkkuun lisännyt todella vähän Emerson Electric:iä (muistaakseni en saannut kuin osan kaupasta läpi haluamallani hinnalla): osakkeessa oli hieman huono osinkotuotto (noin 3,2%), mutta rahat poltti näppejä ja jotain piti ostaa. Nyt Emerson on noussut ja osinkotuotto alkoi näyttämään huonolta vs markkinakorot, joten päätin laittaa ko. osakkeen myyntiin. Kurssimuutokista, arvonnoususta ja osingoista kirjasin noin 35% voiton ko. sijoitukselle, mutta johtuen siitä että ostettu määrä oli pieni ja Nordnet nostanut kuluja (osto: 8,95€, myynti nyt siis 15€) niin jäin noin 30% voitolle. Syy myyntiin oli myös että Emerson hipoi 52 week high-hintaa. Huom: missään tapauksessa en pidä Emerson Electric:iä huonona yrityksenä, mutta kun osto-osinko oli vain 3,2% ja pieni summa kiinni niin en nähnyt järkevänä pitää sitä.

Tilalle ostin Johnson & Johnson: osake oli hinnoittelultaan 52-week low-haarukassa, osinkotuotto kauppahinnalle 58,8$ oli noin 3,7% (S&P 500 avg div yield on 1,83%, elikkäs 1.5x on 2,75% mikä ylittyy): ja kun laitoin lisäksi hieman pääomaa + osingot niin sain kasvatettua omistusmäärän siedettäväksi. Yritys tekee hyvää tulosta, osinkoa jaetaan melko maltillisesti (12 kk EPS 4,84$, joista jaettu osinkoa noin 2$), kasvu tuleenee pysymään kohtalaisena (7% arvio seuraavat 5 vuotta) joten osinkoa ehkä kasvatetaan tästä vielä hieman lisää pari vuotta.

Tämän lisäksi olen tätä osaketta hieman himoinnut: kaupoissa löytyy Johnson & Johnsonin tuotteita aika lailla (esim Mr Muscle uuninpuhdistus-aine), joten tiedän että tämä yritys tekee jotain konkreetista ja voin periaatteessa maksaa "itselleni osinkoa" ostamalle heidän tuotteita (en tosin ole suosinut McDonaldsin ruokia, vaikka minulla on heidän osakkeita).

Elokuun kuukausikatsaus

Elokuussa salkku nousi hieman, vaikka kuukausi muuten oli laskukausi. Salkku saavutti myös uuden "all-time high" huhtikuun jälkeen, toki vain 30€:lla.



Osinkoa tuli: SGL 4,64$ ja 4,89$, AOD 2x 4,29$, NorthStar Realty 20$, Realty Income 4,17$, Hudson City Bancorp 20,1$ sekä Teekay Tankers 28,56$. Osinkoa yhteensä: 93,29$ (verojen jälkeen: 79,29$) eli 62,52€. Osa osakkeista siis maksoi kaksi kertaa (SGL ja AOD), ja Hudson tuli "hieman etuajassa" mitä olin osinkohajautuksen mukaan ajatellut.

Salkun tuottoprosentti on mukavat 43,92%, ja pikkuhiljaa osingot alkavat myös näkyä eri käyrässä: hieman alle 10% voitosta on juuri osinkoa. Hieman muutoksia salkuun tuli, mutta lisää näistä eri jutussa.

Heinäkuun kuukausikatsaus

Heinäkuu oli taas pitkästä aikaa salkulle nousukuukausi. Hyvin salkkua suojannut "myönteinen" dollarikehitys (eli lasku euroihin nähden) kääntyi päälaelleen, ja kurssi nousi melkein 1,2$ jopa 1,3$ - tämä tietysti haittasi salkkukehitystä. Myöskin flopiksi osoittautunut AOD pakitti todella rajusti, mutta minkäs sille tekee kun liian myöhään tuli se huomattua.



Osingot: SGL 4,57$, Birner Dental 9$, Kraft 9,28$ sekä Realty Income 4,17$ - yhteensä 27,02$, verojen jälkeen 22,97$ eli euroihin muunnettuna 17,37€. Voittoprosentti on 43,03%, ja arvossa ollaan melkein huhtikuun huippuarvossa - salkkuun tosin lisätty pääomaa 500€.

Kesäkuun kuukausikatsaus

Lomien takia (lue: ulkomaanmatkan) takia kesäkuun päivitys myöhästyi, ja onnistuin sitten tallentamaan sen vielä luonnoksiin. Kesäkuu oli toinen peräkkäinen laskukuukausi, mutta onnistuin myös siirtämään hieman rahaa sivuun ostoja varten - muuten salkun arvo olisi todella romahanut. Pari ostoa tein, mutta niistä enemmän myöhemmin.




Osingot: Emerson Electric 5,36$, McDonalds 6,6$, Realty Income 4,16$ ja viimeistä kertaa AOD 9,36$ - yhteensä siis 25,48$, verojen jälkeen 21,66$ joka tekee 16,38€. Salkku pysyi 36,43% voitolla, eli ei hullummin.